【天天时快讯】万通智控(300643):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
来源：中财网
2023-05-29 20:13:33
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-041
(相关资料图)
万通智控科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，并于2023年5月19日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，同意公司使用不超过1亿元人民币（含1亿元）的部分闲置募集资金通过金融机构进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权。公司董事会、监事会、独立董事和保荐机构均对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年4月26日和2023年5月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司实施购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下： 一、本次购买理财产品的基本情况
| 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行 | 公司稳利23JG3254期 | 保本浮动收益 | 1,000 | 2023年5月29日 | 2023年6月29日 | 1.30%-2.95% | 募集资金 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行 | 公司稳利23JG3255期 | 保本浮动收益 | 8,000 | 2023年5月29日 | 2023年8月29日 | 1.30%-3.00% | 募集资金 |
二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期 投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2．风险控制措施
（1）公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
（2）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
1.公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短（或可转让、可提前支取）的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2.对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 金额 （万元） | 产品类型 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 是否已到期赎回 |
| 1 | 杭州银行股份有限公司临平支行 | 单位大额存单 G08期 3年 | 3,200 | 大额存单 | 2025年 3月 1日(可转让、提前支取） | 3.55% | 募集资金 | 已转让 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行 | 利多多公司稳利22JG3130期人民币对公结构性存款 | 2,500 | 保本浮动收益 | 2022年 6月 7日 | 1.40%-3.30% | 募集资金 | 是 |
| 3 | 中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08757期 | 2,500 | 保本浮动收益 | 2022年 6月 3日 | 1.60%-3.35% | 募集资金 | 是 |
| 4 | 中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08688期 | 1,000 | 保本浮动收益 | 2022年 6月 7日 | 1.60%-3.30% | 募集资金 | 是 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行 | 利多多公司稳利22JG3601期人民币对公结构性存款 | 2,500 | 保本浮动收益 | 2022年 9月 8日 | 1.40%-3.25% | 募集资金 | 是 |
| 6 | 中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10073期 | 1,000 | 保本浮动收益 | 2022年 7月 13日 | 1.60%-3.30% | 募集资金 | 是 |
| 7 | 中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10074期 | 2,500 | 保本浮动收益 | 2022年 9月 9日 | 1.60%-3.32% | 募集资金 | 是 |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行 | 利多多公司稳利22JG3780期人民币对公结构性存款 | 3,000 | 保本浮动收益 | 2022年 12月13日 | 1.40%-3.20% | 募集资金 | 是 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行 | 公司稳利 22JG3893期 | 2,500 | 保本浮动收益 | 2023年 2月21日 | 1.30%-3.05% | 自有资金 | 是 |
| 10 | 杭州银行股份有限公司临平支行 | 单位大额存单新客 G16期 3年 | 2,000 | 大额存单 | 2025年 12月15日(可转让、提前支 | 3.00% | 自有资金 | 已转让 |
| 11 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行 | 公司稳利 22JG3946期 | 2,000 | 保本浮动收益 | 取） 2023年 3 月 20日 | 1.30%-2.95% | 募集资金 | 是 |
| 12 | 中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14064期 | 8,000 | 保本浮动收益 | 2023年 5 月 8日 | 1.30%-3.10% | 募集资金 | 是 |
| 13 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行 | 公司稳利 23JG3139期 | 3,000 | 保本浮动收益 | 2023年 4月27日 | 1.30%-3.00% | 募集资金 | 是 |
| 14 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行 | 公司稳利23JG3254期 | 1,000 | 保本浮动收益 | 2023年 6月29日 | 1.30%-2.95% | 募集资金 | 否 |
| 15 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行 | 公司稳利23JG3255期 | 8,000 | 保本浮动收益 | 2023年 8月29日 | 1.30%-3.00% | 募集资金 | 否 |
六、备查文件
银行业务凭证
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十九日
